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Bem-vindo ao OpçõesBR 👋
Sua plataforma de inteligência em derivativos da B3. Siga este tutorial rápido para entender o fluxo básico em 4 passos.
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📈 Escolha o Ativo
Acesse Cotações para ver preços ao vivo de +30 ações organizadas por setor. Clique em qualquer card para abrir a grade de opções daquele ativo.
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⊞ Selecione as Opções
Na Grade, filtre por vencimento (3ª sexta), tipo (call/put) e moneyness (ITM/ATM/OTM). Use os checkboxes para selecionar opções e montar estratégias multi-perna automaticamente.
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📊 Visualize o Payoff
No Simulador o gráfico mostra lucro/perda no vencimento. Passe o mouse sobre o gráfico para ver o resultado exato em cada preço. Explore também as 39 Estratégias e o Hedge Agropecuário!
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Estratégia. Proteção. Performance.
OpçõesBR — Inteligência
em Derivativos B3
Cotações ao vivo, grade de opções por vencimento B3, análise com dados reais, simulador de payoff completo e hedge agropecuário.
Módulos disponíveis
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Cotações ao Vivo
+30 ativos da B3 organizados por setor — Petróleo, Bancos, Mineração, Varejo, Energia, Agro e Tech. Dados via brapi.dev em tempo real. Clique em qualquer ativo para abrir sua grade de opções.
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Grade de Opções — B3
Calls e puts organizados por vencimento (3ª sexta de cada mês). Tenta dados reais do Yahoo Finance; se indisponível, gera grade sintética via Black-Scholes com smile de volatilidade. Gregas e IV calculadas.
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Análise Inteligente
IA sugere a estratégia mais adequada com base em Volatilidade Implícita, Put/Call Ratio e variação do dia. Apresenta as opções de maior interesse em aberto e gregas da ATM call.
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39 Estratégias de Opções
13 conservadoras (Covered Call, Collar, Wheel, LEAP…), 13 moderadas (Iron Condor, Jade Lizard, Butterfly, Diagonal…) e 13 arrojadas (Straddle, Strap, Strip, Gamma Scalping…). Cada uma com estrutura, exemplo e gregas.
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Simulador de Payoff
Gráfico de lucro/perda por preço no vencimento para todas as 39 estratégias. Selecione opções diretamente da grade e o simulador detecta automaticamente a estratégia (Straddle, Bull Spread, Iron Condor…).
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Hedge Agropecuário
Simule estratégias de proteção de preço para milho, soja, café arábica e boi gordo usando contratos de opções B3 (CCM, SOJ, ICF, BGI). Inclui Put ATM, Put OTM e Collar com cálculo de custo total.
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⚠ Aviso
Ferramenta educacional. Preços e gregas via Black-Scholes são estimativas. A grade sintética não reflete preços reais de mercado. Não constitui recomendação de investimento. Consulte um assessor habilitado antes de operar.
Cotações ao Vivo
Preços atualizados via brapi.dev · Clique em qualquer ativo para abrir a grade de opções
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Grade de Opções — B3
Todas as opções disponíveis · Selecione opções para montar estratégia no simulador
Ativo Objeto
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Consultando B3...
Análise Inteligente
IA analisa o ativo com dados de mercado e sugere estratégia de opções
📌 Como funciona
Busca cotação ao vivo e opções reais do Yahoo Finance. Calcula Volatilidade Implícita, Gregas (Black-Scholes), Put/Call Ratio e sugere estratégia com base nos dados do mercado.
Ativo para Analisar
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Estratégias de Opções
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Simulador de Payoff
Visualize lucro/perda para cada preço da ação no vencimento
📌 Como ler o gráfico
Horizontal = preço da ação no vencimento · Vertical = resultado. Verde = lucro · Vermelho = perda · Linha tracejada = zero.
Parâmetros
Payoff no Vencimento
Gregas da Opção
🌾 Hedge Agropecuário
Simule proteção de preço para milho, soja, café e boi gordo com opções B3
🌱 O que é hedge?
Hedge é proteção de preço. Se você vai vender sua produção no futuro e teme queda, compra uma put que garante preço mínimo. É como contratar um seguro: paga prêmio agora para não ser surpreendido por uma queda forte.
Hedge de Milho
Contrato B3: 450 sacas · CCM · Referência CEPEA/Esalq
📖 Qual estratégia escolher?
Put ATM (Proteção Total): Você compra uma put com strike igual ao preço atual. Garante um piso exato. Custo mais alto (~3–6% da receita). Ex: milho a R$68 → compra put R$68 → se cair para R$55, você recebe a diferença.

Put OTM (Proteção Parcial): Put com strike abaixo do preço atual (~7%). Mais barata (~1–3% da receita). Aceita uma queda pequena, mas te protege de quedas grandes. Ex: milho a R$68 → compra put R$63 → só ativa se cair abaixo de R$63.

Collar (Proteção + Teto): Combina put (proteção) + venda de call OTM (financia o custo). Custo quase zero, mas limita seu ganho na alta. Ex: compra put R$63 + vende call R$74 → custo líquido próximo de zero, mas não ganha acima de R$74.
Dados da Produção
Hedge de Soja
Contrato B3: 450 sacas · SOJ · Referência CEPEA/Esalq · Cotação base: Chicago (CBOT)
📖 Qual estratégia escolher?
Put ATM (Proteção Total): Compra put com strike no preço atual. Garante piso exato de venda. Custo mais alto (~3–6% da receita). Ex: soja a R$145/saca → compra put R$145 → se cair para R$120, a put compensa a diferença de R$25/saca.

Put OTM (Proteção Parcial): Strike ~7% abaixo do preço atual. Mais barata (~1–3%). Aceita quedas moderadas, mas protege de crashes. Ex: soja a R$145 → put R$135 → proteção ativa abaixo de R$135/saca.

Collar (Proteção + Teto): Put OTM + venda de call OTM. Custo quase zero. Ideal para produtores que querem fixar uma faixa. Ex: put R$135 + vende call R$158 → piso em R$135, teto em R$158/saca — custo praticamente zero.
Dados da Produção
Hedge de Café Arábica
Contrato B3: 100 sacas · ICF · Referência CEPEA/Esalq
📖 Qual estratégia escolher?
Put ATM: Garante o preço atual como piso. Custo alto (~4–8%). Ex: café a R$1.450 → put R$1.450 → se cair para R$1.200, recebe R$250/saca de compensação.

Put OTM: Strike ~7% abaixo do preço. Aceita queda pequena, protege de quedas fortes. Custo ~2–4%. Ex: café a R$1.450 → put R$1.350 → só ativa se cair abaixo de R$1.350.

Collar: Put OTM + venda de call OTM. Custo quase zero. Ideal para fixar uma faixa de preço. Ex: put R$1.350 + vende call R$1.600 → piso em R$1.350, teto em R$1.600.
Dados da Produção
Hedge de Boi Gordo
Contrato B3: 330 arrobas · BGI · Referência CEPEA/B3
📖 Qual estratégia escolher?
Put ATM: Piso de preço exato. Custo alto (~3–5% da receita). Ex: boi a R$320/@ → put R$320 → se cair para R$280, a put garante a diferença de R$40/@.

Put OTM: Strike ~7% abaixo. Mais barata (~1–2%). Aceita volatilidade normal, protege de crashes. Ex: boi a R$320 → put R$298 → piso efetivo em R$298 com custo reduzido.

Collar: Put OTM + venda de call OTM. Custo praticamente zero. Ideal para pecuaristas que precisam fixar margem. Ex: put R$298 + vende call R$345 → margem garantida entre R$298 e R$345/@.
Dados do Rebanho
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